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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桂征辉
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0063 |
-0.68 |
| 2026-06-03 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0036 |
0.39 |
| 2026-06-02 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0128 |
1.41 |
| 2026-06-01 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0070 |
-0.76 |
| 2026-05-29 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-05-28 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0012 |
0.13 |
| 2026-05-27 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0060 |
-0.65 |
| 2026-05-26 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0046 |
0.50 |
| 2026-05-25 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0120 |
1.33 |
| 2026-05-22 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0098 |
1.10 |
| 2026-05-21 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0135 |
-1.49 |
| 2026-05-20 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-05-19 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0019 |
0.21 |
| 2026-05-18 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0048 |
-0.53 |
| 2026-05-15 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0117 |
-1.27 |
| 2026-05-14 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0143 |
-1.53 |
| 2026-05-13 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0094 |
1.01 |
| 2026-05-12 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-11 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0128 |
1.40 |
| 2026-05-08 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0065 |
-0.71 |