加载中...
- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桂征辉
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
230.58 |
|
4.19% |
| 2 |
贵州茅台 |
145.00 |
|
2.64% |
| 3 |
中际旭创 |
142.35 |
|
2.59% |
| 4 |
紫金矿业 |
126.95 |
|
2.31% |
| 5 |
中国平安 |
121.51 |
|
2.21% |
| 6 |
兴业银行 |
118.94 |
|
2.16% |
| 7 |
新易盛 |
106.28 |
|
1.93% |
| 8 |
江苏银行 |
84.63 |
|
1.54% |
| 9 |
美的集团 |
83.22 |
|
1.51% |
| 10 |
药明康德 |
73.58 |
|
1.34% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.12% |
2.18% |
5.95% |
10.28% |
27.46% |
7.57% |
33.19% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
1.07% |
4.66% |
11.12% |
32.32% |
7.85% |
34.07% |
| 同类型阶段排名 |
1609/6984 |
2635/6984 |
2545/6984 |
3294/6984 |
3212/6984 |
3139/6984 |
2992/6984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0063 |
-0.68% |
| 2026-06-03 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0036 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0128 |
1.41% |
| 2026-06-01 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2026-05-29 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0004 |
-0.04% |
