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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.83亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
2.2894 |
2.2894 |
-0.0207 |
-0.90 |
| 2025-12-24 |
2.3101 |
2.3101 |
-0.0150 |
-0.65 |
| 2025-12-23 |
2.3251 |
2.3251 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
2.3244 |
2.3244 |
0.0499 |
2.19 |
| 2025-12-19 |
2.2745 |
2.2745 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
2.2735 |
2.2735 |
0.0316 |
1.41 |
| 2025-12-17 |
2.2419 |
2.2419 |
0.0556 |
2.54 |
| 2025-12-16 |
2.1863 |
2.1863 |
-0.0574 |
-2.56 |
| 2025-12-15 |
2.2437 |
2.2437 |
0.0065 |
0.29 |
| 2025-12-12 |
2.2372 |
2.2372 |
0.0474 |
2.16 |
| 2025-12-11 |
2.1898 |
2.1898 |
-0.0306 |
-1.38 |
| 2025-12-10 |
2.2204 |
2.2204 |
0.0316 |
1.44 |
| 2025-12-09 |
2.1888 |
2.1888 |
-0.0564 |
-2.51 |
| 2025-12-08 |
2.2452 |
2.2452 |
-0.0200 |
-0.88 |
| 2025-12-05 |
2.2652 |
2.2652 |
0.0337 |
1.51 |
| 2025-12-04 |
2.2315 |
2.2315 |
-0.0219 |
-0.97 |
| 2025-12-03 |
2.2534 |
2.2534 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-02 |
2.2532 |
2.2532 |
-0.0272 |
-1.19 |
| 2025-12-01 |
2.2804 |
2.2804 |
0.0453 |
2.03 |
| 2025-11-28 |
2.2351 |
2.2351 |
0.0251 |
1.14 |