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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.63亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-28 |
2.6434 |
2.6434 |
0.0056 |
0.21 |
| 2026-04-27 |
2.6378 |
2.6378 |
-0.0039 |
-0.15 |
| 2026-04-24 |
2.6417 |
2.6417 |
-0.0218 |
-0.82 |
| 2026-04-23 |
2.6635 |
2.6635 |
-0.0382 |
-1.41 |
| 2026-04-22 |
2.7017 |
2.7017 |
-0.0200 |
-0.73 |
| 2026-04-21 |
2.7217 |
2.7217 |
-0.0102 |
-0.37 |
| 2026-04-20 |
2.7319 |
2.7319 |
0.0382 |
1.42 |
| 2026-04-17 |
2.6937 |
2.6937 |
-0.0259 |
-0.95 |
| 2026-04-16 |
2.7196 |
2.7196 |
0.0033 |
0.12 |
| 2026-04-15 |
2.7163 |
2.7163 |
-0.0472 |
-1.71 |
| 2026-04-14 |
2.7635 |
2.7635 |
-0.0367 |
-1.31 |
| 2026-04-13 |
2.8002 |
2.8002 |
0.0046 |
0.16 |
| 2026-04-10 |
2.7956 |
2.7956 |
-0.0107 |
-0.38 |
| 2026-04-09 |
2.8063 |
2.8063 |
0.0078 |
0.28 |
| 2026-04-08 |
2.7985 |
2.7985 |
0.0398 |
1.44 |
| 2026-04-07 |
2.7587 |
2.7587 |
0.0560 |
2.07 |
| 2026-04-03 |
2.7027 |
2.7027 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
2.7038 |
2.7038 |
0.0057 |
0.21 |
| 2026-04-01 |
2.6981 |
2.6981 |
0.0561 |
2.12 |
| 2026-03-31 |
2.6420 |
2.6420 |
-0.0655 |
-2.42 |