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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.63亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招金矿业 |
69601.07 |
|
10.14% |
| 2 |
中远海能 |
57483.43 |
|
8.37% |
| 3 |
山东黄金 |
54897.65 |
|
8.00% |
| 4 |
北方稀土 |
49767.59 |
|
7.25% |
| 5 |
海南橡胶 |
41396.75 |
|
6.03% |
| 6 |
中曼石油 |
40686.37 |
|
5.93% |
| 7 |
中金黄金 |
40155.34 |
|
5.85% |
| 8 |
包钢股份 |
38008.30 |
|
5.54% |
| 9 |
招商轮船 |
35085.01 |
|
5.11% |
| 10 |
广汇能源 |
32576.21 |
|
4.75% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
-0.45% |
-6.12% |
23.70% |
84.26% |
18.29% |
90.06% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.13% |
30.32% |
7.12% |
25.12% |
| 同类型阶段排名 |
3294/10939 |
10096/10939 |
9531/10939 |
1099/10939 |
896/10939 |
1655/10939 |
632/10939 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
2.6952 |
2.6952 |
-0.0201 |
-0.74% |
| 2026-04-29 |
2.7153 |
2.7153 |
0.0719 |
2.72% |
| 2026-04-28 |
2.6434 |
2.6434 |
0.0056 |
0.21% |
| 2026-04-27 |
2.6378 |
2.6378 |
-0.0039 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
2.6417 |
2.6417 |
-0.0218 |
-0.82% |
