加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李思佳
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2678.82 |
|
5.56% |
| 2 |
新易盛 |
2494.55 |
|
5.18% |
| 3 |
紫金矿业 |
2134.69 |
|
4.43% |
| 4 |
东方电缆 |
1295.54 |
|
2.69% |
| 5 |
宏创控股 |
1177.18 |
|
2.44% |
| 6 |
新华保险 |
976.11 |
|
2.03% |
| 7 |
洛阳钼业 |
963.04 |
|
2.00% |
| 8 |
徐工机械 |
888.26 |
|
1.84% |
| 9 |
华新水泥 |
881.89 |
|
1.83% |
| 10 |
招商银行 |
790.82 |
|
1.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1219.35 |
12.10 |
2.53% |
| 2 |
24国债21 |
577.08 |
5.70 |
1.20% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
8.60% |
8.09% |
45.25% |
52.02% |
52.02% |
48.78% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2205/6530 |
479/6530 |
495/6530 |
627/6530 |
659/6530 |
655/6530 |
1095/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
4.0000 |
4.0000 |
0.0840 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
3.9160 |
3.9160 |
-0.0150 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
3.9310 |
3.9310 |
0.0200 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
3.9110 |
3.9110 |
-0.0160 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
3.9270 |
3.9270 |
0.0330 |
0.85% |
