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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李思佳
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
4.0140 |
4.0140 |
-0.0460 |
-1.13 |
| 2026-01-07 |
4.0600 |
4.0600 |
0.0050 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
4.0550 |
4.0550 |
0.0550 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
4.0000 |
4.0000 |
0.0840 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
3.9160 |
3.9160 |
-0.0150 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
3.9310 |
3.9310 |
0.0200 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
3.9110 |
3.9110 |
-0.0160 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
3.9270 |
3.9270 |
0.0330 |
0.85 |
| 2025-12-25 |
3.8940 |
3.8940 |
-0.0020 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
3.8960 |
3.8960 |
0.0280 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
3.8680 |
3.8680 |
0.0200 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
3.8480 |
3.8480 |
0.0670 |
1.77 |
| 2025-12-19 |
3.7810 |
3.7810 |
0.0190 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
3.7620 |
3.7620 |
-0.0270 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
3.7890 |
3.7890 |
0.0840 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
3.7050 |
3.7050 |
-0.0560 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
3.7610 |
3.7610 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
3.7640 |
3.7640 |
0.0310 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
3.7330 |
3.7330 |
-0.0320 |
-0.85 |
| 2025-12-10 |
3.7650 |
3.7650 |
0.0220 |
0.59 |