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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0202 |
1.64 |
| 2025-12-29 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0225 |
-1.80 |
| 2025-12-26 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0263 |
2.15 |
| 2025-12-25 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0044 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0095 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0217 |
1.82 |
| 2025-12-22 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0183 |
1.56 |
| 2025-12-19 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0125 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0205 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0350 |
3.06 |
| 2025-12-16 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0182 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0237 |
-2.00 |
| 2025-12-12 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2025-12-11 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0094 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0059 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0164 |
-1.35 |
| 2025-12-08 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0249 |
2.10 |
| 2025-12-05 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-12-04 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0118 |
1.01 |