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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.23亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
29670.90 |
|
8.72% |
| 2 |
宁德时代 |
22916.99 |
|
6.74% |
| 3 |
华泰证券 |
17150.52 |
|
5.04% |
| 4 |
深南电路 |
13538.52 |
|
3.98% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
13448.04 |
|
3.95% |
| 6 |
东山精密 |
12119.16 |
|
3.56% |
| 7 |
工业富联 |
11177.22 |
|
3.29% |
| 8 |
药明康德 |
10201.62 |
|
3.00% |
| 9 |
中际旭创 |
10110.27 |
|
2.97% |
| 10 |
紫金矿业 |
9934.45 |
|
2.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
亿纬转债 |
82.20 |
0.61 |
0.02% |
| 2 |
广核转债 |
21.68 |
0.15 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
16.51% |
9.58% |
8.47% |
52.73% |
12.26% |
54.88% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
3979/6863 |
851/6863 |
849/6863 |
2664/6863 |
1540/6863 |
1769/6863 |
1375/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0098 |
0.87% |
| 2026-04-28 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0123 |
1.10% |
| 2026-04-24 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0082 |
-0.73% |
