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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.15亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0098 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0088 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0162 |
1.63 |
| 2025-12-19 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0044 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0169 |
-1.68 |
| 2025-12-17 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0274 |
2.79 |
| 2025-12-16 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0126 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0094 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0108 |
1.09 |
| 2025-12-11 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0114 |
-1.14 |
| 2025-12-10 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-08 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0157 |
1.59 |
| 2025-12-05 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0067 |
0.68 |
| 2025-12-04 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0027 |
0.28 |