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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0570元
- 基金经理：
- 池陈森
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.51亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三生制药 |
11641.86 |
|
7.53% |
| 2 |
华海药业 |
9580.01 |
|
6.20% |
| 3 |
阳光诺和 |
9112.09 |
|
5.90% |
| 4 |
一品红 |
8380.58 |
|
5.42% |
| 5 |
益方生物 |
7835.78 |
|
5.07% |
| 6 |
信达生物 |
7775.80 |
|
5.03% |
| 7 |
华纳药厂 |
7029.75 |
|
4.55% |
| 8 |
百洋医药 |
6016.92 |
|
3.89% |
| 9 |
大参林 |
5521.77 |
|
3.57% |
| 10 |
先声药业 |
4925.82 |
|
3.19% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
-4.48% |
-7.41% |
14.95% |
49.98% |
54.01% |
14.38% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
5843/6488 |
6162/6488 |
5714/6488 |
3513/6488 |
619/6488 |
632/6488 |
4177/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3765 |
1.4335 |
-0.0106 |
-0.73% |
| 2025-12-25 |
1.3866 |
1.4436 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
1.3817 |
1.4387 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-12-23 |
1.3868 |
1.4438 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
1.3871 |
1.4441 |
0.0051 |
0.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-27 |
2022-12-28 |
2022-12-28 |
2022-12-29 |
0.0570 |
