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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- 0.0570元
- 基金经理：
- 池陈森
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.38亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
1.4046 |
1.4616 |
0.0086 |
0.59 |
| 2026-04-21 |
1.3964 |
1.4534 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2026-04-20 |
1.4007 |
1.4577 |
-0.0130 |
-0.88 |
| 2026-04-17 |
1.4131 |
1.4701 |
-0.0171 |
-1.14 |
| 2026-04-16 |
1.4294 |
1.4864 |
0.0053 |
0.36 |
| 2026-04-15 |
1.4243 |
1.4813 |
0.0331 |
2.27 |
| 2026-04-14 |
1.3927 |
1.4497 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-04-13 |
1.3937 |
1.4507 |
-0.0140 |
-0.95 |
| 2026-04-10 |
1.4071 |
1.4641 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-04-09 |
1.4038 |
1.4608 |
-0.0160 |
-1.08 |
| 2026-04-08 |
1.4191 |
1.4761 |
-0.0155 |
-1.03 |
| 2026-04-07 |
1.4339 |
1.4909 |
0.0047 |
0.31 |
| 2026-04-03 |
1.4294 |
1.4864 |
-0.0148 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
1.4435 |
1.5005 |
0.0082 |
0.54 |
| 2026-04-01 |
1.4357 |
1.4927 |
0.0831 |
5.85 |
| 2026-03-31 |
1.3563 |
1.4133 |
-0.0164 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
1.3720 |
1.4290 |
0.0120 |
0.85 |
| 2026-03-27 |
1.3605 |
1.4175 |
0.0807 |
6.01 |
| 2026-03-26 |
1.2834 |
1.3404 |
-0.0153 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
1.2980 |
1.3550 |
0.0111 |
0.82 |