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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 池陈森
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.67亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4932 |
1.5512 |
0.0089 |
0.57 |
| 2026-01-07 |
1.4847 |
1.5427 |
0.0440 |
2.91 |
| 2026-01-06 |
1.4427 |
1.5007 |
0.0127 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
1.4306 |
1.4886 |
0.0733 |
5.14 |
| 2025-12-31 |
1.3606 |
1.4186 |
-0.0117 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
1.3718 |
1.4298 |
-0.0102 |
-0.70 |
| 2025-12-29 |
1.3815 |
1.4395 |
-0.0304 |
-2.06 |
| 2025-12-26 |
1.4105 |
1.4685 |
-0.0108 |
-0.72 |
| 2025-12-25 |
1.4208 |
1.4788 |
0.0052 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.4158 |
1.4738 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2025-12-23 |
1.4210 |
1.4790 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.4213 |
1.4793 |
0.0053 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
1.4162 |
1.4742 |
0.0352 |
2.43 |
| 2025-12-18 |
1.3826 |
1.4406 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.3815 |
1.4395 |
0.0116 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
1.3704 |
1.4284 |
-0.0238 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
1.3931 |
1.4511 |
-0.0482 |
-3.20 |
| 2025-12-12 |
1.4391 |
1.4971 |
0.0103 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
1.4293 |
1.4873 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.4311 |
1.4891 |
0.0048 |
0.32 |