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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 池陈森
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4490 |
1.5070 |
-0.0065 |
-0.43 |
| 2026-02-12 |
1.4552 |
1.5132 |
-0.0146 |
-0.95 |
| 2026-02-11 |
1.4691 |
1.5271 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2026-02-10 |
1.4767 |
1.5347 |
0.0183 |
1.20 |
| 2026-02-09 |
1.4592 |
1.5172 |
0.0188 |
1.25 |
| 2026-02-06 |
1.4412 |
1.4992 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.4421 |
1.5001 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-02-04 |
1.4406 |
1.4986 |
0.0110 |
0.73 |
| 2026-02-03 |
1.4301 |
1.4881 |
0.0246 |
1.67 |
| 2026-02-02 |
1.4066 |
1.4646 |
-0.0470 |
-3.09 |
| 2026-01-30 |
1.4515 |
1.5095 |
-0.0184 |
-1.20 |
| 2026-01-29 |
1.4691 |
1.5271 |
-0.0083 |
-0.53 |
| 2026-01-28 |
1.4770 |
1.5350 |
-0.0052 |
-0.34 |
| 2026-01-27 |
1.4820 |
1.5400 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.4815 |
1.5395 |
-0.0232 |
-1.48 |
| 2026-01-23 |
1.5037 |
1.5617 |
0.0216 |
1.39 |
| 2026-01-22 |
1.4831 |
1.5411 |
-0.0146 |
-0.93 |
| 2026-01-21 |
1.4970 |
1.5550 |
0.0093 |
0.60 |
| 2026-01-20 |
1.4881 |
1.5461 |
-0.0155 |
-0.98 |
| 2026-01-19 |
1.5029 |
1.5609 |
-0.0208 |
-1.31 |