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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
11033.00 |
|
9.75% |
| 2 |
招商银行 |
10910.70 |
|
9.64% |
| 3 |
成都银行 |
10695.00 |
|
9.45% |
| 4 |
杭州银行 |
10689.00 |
|
9.44% |
| 5 |
中国太保 |
10536.00 |
|
9.31% |
| 6 |
中信证券 |
8970.00 |
|
7.93% |
| 7 |
中国平安 |
6613.20 |
|
5.84% |
| 8 |
宁波银行 |
6078.90 |
|
5.37% |
| 9 |
沪农商行 |
4090.00 |
|
3.61% |
| 10 |
招商蛇口 |
3559.50 |
|
3.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
6090.62 |
60.00 |
5.38% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.41% |
3.22% |
7.17% |
-0.48% |
13.90% |
2.41% |
17.61% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
4830/10633 |
4926/10633 |
1529/10633 |
9595/10633 |
6525/10633 |
5265/10633 |
4265/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.8850 |
2.8850 |
-0.0470 |
-1.60% |
| 2026-01-07 |
2.9320 |
2.9320 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
2.9400 |
2.9400 |
0.0570 |
1.98% |
| 2026-01-05 |
2.8830 |
2.8830 |
0.0660 |
2.34% |
| 2025-12-31 |
2.8170 |
2.8170 |
-0.0070 |
-0.25% |
