加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
11033.00 |
|
9.75% |
| 2 |
招商银行 |
10910.70 |
|
9.64% |
| 3 |
成都银行 |
10695.00 |
|
9.45% |
| 4 |
杭州银行 |
10689.00 |
|
9.44% |
| 5 |
中国太保 |
10536.00 |
|
9.31% |
| 6 |
中信证券 |
8970.00 |
|
7.93% |
| 7 |
中国平安 |
6613.20 |
|
5.84% |
| 8 |
宁波银行 |
6078.90 |
|
5.37% |
| 9 |
沪农商行 |
4090.00 |
|
3.61% |
| 10 |
招商蛇口 |
3559.50 |
|
3.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
6090.62 |
60.00 |
5.38% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
2.62% |
4.64% |
-0.67% |
8.43% |
8.43% |
18.41% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5806/10633 |
4159/10633 |
1314/10633 |
9444/10633 |
6815/10633 |
6699/10633 |
3973/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.8170 |
2.8170 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
2.8280 |
2.8280 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
2.8320 |
2.8320 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
2.8390 |
2.8390 |
0.0190 |
0.67% |
