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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖明兵
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.15亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
4656.95 |
|
6.76% |
| 2 |
长川科技 |
3522.55 |
|
5.11% |
| 3 |
振华股份 |
3320.64 |
|
4.82% |
| 4 |
德明利 |
3058.63 |
|
4.44% |
| 5 |
佰维存储 |
2886.89 |
|
4.19% |
| 6 |
聚辰股份 |
2749.03 |
|
3.99% |
| 7 |
芯碁微装 |
2477.24 |
|
3.60% |
| 8 |
普冉股份 |
2434.15 |
|
3.53% |
| 9 |
杰华特 |
2276.37 |
|
3.30% |
| 10 |
财富趋势 |
2223.43 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.60% |
-11.55% |
14.90% |
18.81% |
97.79% |
14.90% |
31.09% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3319/10855 |
9343/10855 |
263/10855 |
415/10855 |
139/10855 |
331/10855 |
2237/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0238 |
-2.29% |
| 2026-04-01 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0351 |
3.50% |
| 2026-03-31 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0309 |
-2.99% |
| 2026-03-30 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0105 |
1.03% |
| 2026-03-27 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0151 |
1.50% |
