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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖明兵
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.15亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0134 |
1.30 |
| 2026-04-03 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0185 |
1.83 |
| 2026-04-02 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0238 |
-2.29 |
| 2026-04-01 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0351 |
3.50 |
| 2026-03-31 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0309 |
-2.99 |
| 2026-03-30 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0105 |
1.03 |
| 2026-03-27 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0151 |
1.50 |
| 2026-03-26 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0302 |
-2.91 |
| 2026-03-25 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0311 |
3.09 |
| 2026-03-24 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0338 |
3.48 |
| 2026-03-23 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0440 |
-4.33 |
| 2026-03-20 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0411 |
-3.89 |
| 2026-03-18 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0319 |
3.11 |
| 2026-03-17 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0454 |
-4.24 |
| 2026-03-16 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0111 |
1.05 |
| 2026-03-13 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0186 |
-1.73 |
| 2026-03-12 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0204 |
-1.86 |
| 2026-03-11 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0248 |
-2.21 |
| 2026-03-10 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0374 |
3.45 |