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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑雪莹
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22陕煤化MTN003 |
5115.21 |
50.00 |
6.71% |
| 2 |
24广发08 |
5051.27 |
50.00 |
6.63% |
| 3 |
25农发31 |
4439.71 |
44.00 |
5.82% |
| 4 |
21拉萨城投MTN001 |
4109.80 |
40.00 |
5.39% |
| 5 |
25黄石城发SCP009 |
4024.32 |
40.00 |
5.28% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.17% |
0.55% |
0.90% |
1.59% |
0.82% |
6.69% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.25% |
0.71% |
1.69% |
3.00% |
1.49% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
5833/8995 |
6010/8995 |
6050/8995 |
6951/8995 |
6292/8995 |
6873/8995 |
5533/8995 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01% |
