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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李杨,裘倩倩,陈媛
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.97亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
16752.81 |
|
7.87% |
| 2 |
腾讯控股 |
12390.61 |
|
5.82% |
| 3 |
寒武纪 |
10678.17 |
|
5.01% |
| 4 |
巨人网络 |
9622.89 |
|
4.52% |
| 5 |
康方生物 |
7064.42 |
|
3.32% |
| 6 |
若羽臣 |
6643.49 |
|
3.12% |
| 7 |
工业富联 |
5734.95 |
|
2.69% |
| 8 |
拓普集团 |
5636.09 |
|
2.65% |
| 9 |
恺英网络 |
5327.62 |
|
2.50% |
| 10 |
吉比特 |
5259.68 |
|
2.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
2018.38 |
20.00 |
0.95% |
| 2 |
23国开02 |
1021.56 |
10.00 |
0.48% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.33% |
-2.09% |
-12.51% |
1.47% |
13.89% |
13.89% |
-19.05% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9871/10633 |
9613/10633 |
10165/10633 |
8444/10633 |
5811/10633 |
5733/10633 |
10042/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.5796 |
0.5796 |
-0.0071 |
-1.21% |
| 2025-12-30 |
0.5867 |
0.5867 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
0.5864 |
0.5864 |
-0.0060 |
-1.01% |
| 2025-12-26 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2025-12-25 |
0.5947 |
0.5947 |
0.0013 |
0.22% |
