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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李杨,裘倩倩,陈媛
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.97亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0069 |
-1.17 |
| 2025-12-17 |
0.5874 |
0.5874 |
0.0138 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
0.5736 |
0.5736 |
-0.0090 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
0.5826 |
0.5826 |
-0.0077 |
-1.30 |
| 2025-12-12 |
0.5903 |
0.5903 |
0.0045 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
0.5858 |
0.5858 |
-0.0078 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
0.5936 |
0.5936 |
0.0014 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
0.5922 |
0.5922 |
-0.0015 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0030 |
0.51 |
| 2025-12-05 |
0.5907 |
0.5907 |
0.0040 |
0.68 |
| 2025-12-04 |
0.5867 |
0.5867 |
0.0016 |
0.27 |
| 2025-12-03 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0079 |
-1.33 |
| 2025-12-02 |
0.5930 |
0.5930 |
-0.0034 |
-0.57 |
| 2025-12-01 |
0.5964 |
0.5964 |
0.0044 |
0.74 |
| 2025-11-28 |
0.5920 |
0.5920 |
0.0024 |
0.41 |
| 2025-11-27 |
0.5896 |
0.5896 |
-0.0010 |
-0.17 |
| 2025-11-26 |
0.5906 |
0.5906 |
0.0064 |
1.10 |
| 2025-11-25 |
0.5842 |
0.5842 |
0.0083 |
1.44 |
| 2025-11-24 |
0.5759 |
0.5759 |
0.0051 |
0.89 |
| 2025-11-21 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0175 |
-2.97 |