加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 连骁
- 成立日期：
- 2021-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.92亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0061 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0120 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0284 |
3.11 |
| 2026-03-31 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0123 |
-1.33 |
| 2026-03-30 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0040 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2026-03-26 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0207 |
-2.17 |
| 2026-03-25 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0070 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0261 |
2.83 |
| 2026-03-23 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0316 |
-3.32 |
| 2026-03-20 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0087 |
-0.90 |
| 2026-03-19 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0287 |
-2.90 |
| 2026-03-18 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0217 |
2.24 |
| 2026-03-17 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0144 |
-1.47 |
| 2026-03-16 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0159 |
-1.59 |
| 2026-03-12 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0127 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0055 |
-0.54 |
| 2026-03-10 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0232 |
2.34 |
| 2026-03-09 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0127 |
-1.26 |