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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 连骁
- 成立日期：
- 2021-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.92亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
6113.59 |
|
9.57% |
| 2 |
中芯国际 |
6031.72 |
|
9.44% |
| 3 |
泡泡玛特 |
4954.48 |
|
7.76% |
| 4 |
小米集团-W |
4782.82 |
|
7.49% |
| 5 |
紫金矿业 |
3522.20 |
|
5.51% |
| 6 |
宇通客车 |
3484.51 |
|
5.46% |
| 7 |
拓普集团 |
3194.39 |
|
5.00% |
| 8 |
福耀玻璃 |
3001.00 |
|
4.70% |
| 9 |
宁德时代 |
2945.45 |
|
4.61% |
| 10 |
北方华创 |
1994.68 |
|
3.12% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.83% |
8.73% |
2.14% |
18.63% |
44.61% |
4.30% |
22.29% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2945/10649 |
4197/10649 |
6423/10649 |
4653/10649 |
2859/10649 |
4940/10649 |
3750/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0066 |
0.67% |
| 2026-01-15 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0055 |
0.56% |
| 2026-01-14 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0090 |
0.93% |
| 2026-01-13 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0033 |
0.34% |
