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- 基金估值：
-
[04-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周中
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.53亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
17345.38 |
|
8.98% |
| 2 |
泡泡玛特 |
15397.11 |
|
7.97% |
| 3 |
金山办公 |
9876.45 |
|
5.12% |
| 4 |
贝壳-W |
9847.70 |
|
5.10% |
| 5 |
恒瑞医药 |
8132.97 |
|
4.21% |
| 6 |
贵州茅台 |
7918.78 |
|
4.10% |
| 7 |
美团-W |
6745.70 |
|
3.49% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
6661.81 |
|
3.45% |
| 9 |
舍得酒业 |
6602.86 |
|
3.42% |
| 10 |
滨江集团 |
6423.16 |
|
3.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
鼎捷转债 |
322.55 |
2.22 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-04-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.72% |
-7.74% |
-15.29% |
-21.95% |
-10.67% |
-12.25% |
-16.80% |
| 沪深300指数 |
4.41% |
-0.82% |
-2.57% |
0.43% |
24.13% |
0.14% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
3.60% |
-0.97% |
0.12% |
3.79% |
28.47% |
3.44% |
18.76% |
| 同类型阶段排名 |
5686/10864 |
10365/10864 |
10613/10864 |
10783/10864 |
10471/10864 |
10555/10864 |
10100/10864 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-10 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0037 |
0.63% |
| 2026-04-09 |
0.5901 |
0.5901 |
-0.0090 |
-1.50% |
| 2026-04-08 |
0.5991 |
0.5991 |
0.0236 |
4.10% |
| 2026-04-07 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0026 |
-0.45% |
| 2026-04-03 |
0.5781 |
0.5781 |
-0.0052 |
-0.89% |
