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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹培俊
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
842.40 |
|
1.44% |
| 2 |
华友钴业 |
725.48 |
|
1.24% |
| 3 |
巨人网络 |
655.11 |
|
1.12% |
| 4 |
山东黄金 |
609.62 |
|
1.05% |
| 5 |
赤峰黄金 |
591.60 |
|
1.01% |
| 6 |
紫金矿业 |
588.80 |
|
1.01% |
| 7 |
华秦科技 |
512.24 |
|
0.88% |
| 8 |
宁德时代 |
482.40 |
|
0.83% |
| 9 |
中国太保 |
474.12 |
|
0.81% |
| 10 |
航亚科技 |
392.27 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
4966.71 |
50.00 |
8.52% |
| 2 |
25国债01 |
2599.95 |
25.80 |
4.46% |
| 3 |
24鄂联投MTN010 |
2056.55 |
20.00 |
3.53% |
| 4 |
22北港02 |
2055.51 |
20.00 |
3.53% |
| 5 |
24南海农商行二级资本债01 |
2029.88 |
20.00 |
3.48% |
| 6 |
兴业转债 |
1305.33 |
0.00 |
2.24% |
| 7 |
希望转2 |
701.78 |
0.00 |
1.20% |
| 8 |
国投转债 |
607.41 |
0.00 |
1.04% |
| 9 |
牧原转债 |
547.20 |
0.00 |
0.94% |
| 10 |
和邦转债 |
379.24 |
0.00 |
0.65% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
1.85% |
0.98% |
5.46% |
8.18% |
0.64% |
5.33% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
363/8770 |
325/8770 |
1318/8770 |
466/8770 |
488/8770 |
1284/8770 |
6102/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-12-31 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0015 |
0.14% |
