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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹培俊
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
1125.54 |
|
0.76% |
| 2 |
中国太保 |
1089.66 |
|
0.74% |
| 3 |
分众传媒 |
869.66 |
|
0.59% |
| 4 |
海格通信 |
866.25 |
|
0.59% |
| 5 |
恺英网络 |
874.80 |
|
0.59% |
| 6 |
宁德时代 |
844.70 |
|
0.57% |
| 7 |
TCL科技 |
817.20 |
|
0.55% |
| 8 |
天赐材料 |
767.37 |
|
0.52% |
| 9 |
三七互娱 |
767.24 |
|
0.52% |
| 10 |
紫金矿业 |
758.34 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3862.61 |
38.20 |
2.62% |
| 2 |
24农行二级资本债01A |
3147.31 |
30.00 |
2.14% |
| 3 |
24洪政02 |
3055.04 |
30.00 |
2.07% |
| 4 |
25民生银行二级资本债01 |
3044.18 |
30.00 |
2.07% |
| 5 |
25工行永续债01BC |
3009.48 |
30.00 |
2.04% |
| 6 |
兴业转债 |
1702.37 |
0.00 |
1.16% |
| 7 |
牧原转债 |
1088.19 |
0.00 |
0.74% |
| 8 |
通22转债 |
454.87 |
0.00 |
0.31% |
| 9 |
冠宇转债 |
455.37 |
0.00 |
0.31% |
| 10 |
道通转债 |
371.56 |
0.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
-0.02% |
1.57% |
4.68% |
7.81% |
1.73% |
6.05% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1088/8836 |
8211/8836 |
975/8836 |
539/8836 |
559/8836 |
1092/8836 |
5887/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-02-12 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0040 |
0.36% |
