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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.34亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
15240.01 |
|
8.92% |
| 2 |
燕京啤酒 |
13523.37 |
|
7.92% |
| 3 |
盐津铺子 |
10352.19 |
|
6.06% |
| 4 |
乖宝宠物 |
10333.70 |
|
6.05% |
| 5 |
稳健医疗 |
9136.81 |
|
5.35% |
| 6 |
东鹏饮料 |
9055.79 |
|
5.30% |
| 7 |
农夫山泉 |
8543.77 |
|
5.00% |
| 8 |
蜜雪集团 |
7709.04 |
|
4.51% |
| 9 |
海澜之家 |
7706.19 |
|
4.51% |
| 10 |
百胜中国 |
7625.93 |
|
4.46% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
1.59% |
-3.78% |
-2.47% |
0.88% |
4.23% |
-34.92% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
4672/10644 |
7406/10644 |
10169/10644 |
10004/10644 |
9543/10644 |
4361/10644 |
10475/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0036 |
-0.56% |
| 2026-01-14 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
0.6405 |
0.6405 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2026-01-12 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0060 |
0.94% |
| 2026-01-09 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0011 |
0.17% |
