加载中...
- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.37亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
13226.57 |
|
9.24% |
| 2 |
燕京啤酒 |
10646.00 |
|
7.44% |
| 3 |
盐津铺子 |
9142.44 |
|
6.39% |
| 4 |
蜜雪集团 |
8172.68 |
|
5.71% |
| 5 |
农夫山泉 |
7589.84 |
|
5.30% |
| 6 |
稳健医疗 |
7401.46 |
|
5.17% |
| 7 |
东鹏饮料 |
6902.51 |
|
4.82% |
| 8 |
毛戈平 |
6647.28 |
|
4.64% |
| 9 |
百胜中国 |
6502.06 |
|
4.54% |
| 10 |
舍得酒业 |
6164.87 |
|
4.31% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.99% |
1.21% |
1.24% |
-3.19% |
3.70% |
5.17% |
-33.22% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
1341/10737 |
5031/10737 |
7454/10737 |
9908/10737 |
8801/10737 |
4583/10737 |
10550/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0019 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
0.6425 |
0.6425 |
-0.0068 |
-1.05% |
| 2026-02-05 |
0.6493 |
0.6493 |
0.0154 |
2.43% |
| 2026-02-04 |
0.6339 |
0.6339 |
0.0110 |
1.77% |
| 2026-02-03 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0032 |
0.52% |
