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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.34亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
15240.01 |
|
8.92% |
| 2 |
燕京啤酒 |
13523.37 |
|
7.92% |
| 3 |
盐津铺子 |
10352.19 |
|
6.06% |
| 4 |
乖宝宠物 |
10333.70 |
|
6.05% |
| 5 |
稳健医疗 |
9136.81 |
|
5.35% |
| 6 |
东鹏饮料 |
9055.79 |
|
5.30% |
| 7 |
农夫山泉 |
8543.77 |
|
5.00% |
| 8 |
蜜雪集团 |
7709.04 |
|
4.51% |
| 9 |
海澜之家 |
7706.19 |
|
4.51% |
| 10 |
百胜中国 |
7625.93 |
|
4.46% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.92% |
1.92% |
-4.84% |
-3.72% |
1.30% |
3.92% |
-33.41% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3825/10636 |
7040/10636 |
9655/10636 |
10131/10636 |
9411/10636 |
4143/10636 |
10450/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0060 |
0.94% |
| 2026-01-09 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0011 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
0.6356 |
0.6356 |
0.0011 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
0.6345 |
0.6345 |
0.0033 |
0.52% |
| 2026-01-06 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0068 |
1.09% |
