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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张世略
- 成立日期：
- 2020-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
518.17 |
|
7.47% |
| 2 |
深信服 |
494.47 |
|
7.13% |
| 3 |
沪电股份 |
480.49 |
|
6.92% |
| 4 |
用友网络 |
433.77 |
|
6.25% |
| 5 |
长川科技 |
381.54 |
|
5.50% |
| 6 |
艾为电子 |
372.54 |
|
5.37% |
| 7 |
长飞光纤 |
350.92 |
|
5.06% |
| 8 |
兆易创新 |
349.81 |
|
5.04% |
| 9 |
顺络电子 |
333.67 |
|
4.81% |
| 10 |
瑞丰新材 |
331.78 |
|
4.78% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
1.75% |
-10.12% |
15.52% |
26.87% |
26.87% |
20.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2988/10633 |
4958/10633 |
9869/10633 |
4498/10633 |
3795/10633 |
3743/10633 |
3613/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-12-30 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-12-29 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-26 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0063 |
0.56% |
