加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张世略
- 成立日期：
- 2020-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
518.17 |
|
7.47% |
| 2 |
深信服 |
494.47 |
|
7.13% |
| 3 |
沪电股份 |
480.49 |
|
6.92% |
| 4 |
用友网络 |
433.77 |
|
6.25% |
| 5 |
长川科技 |
381.54 |
|
5.50% |
| 6 |
艾为电子 |
372.54 |
|
5.37% |
| 7 |
长飞光纤 |
350.92 |
|
5.06% |
| 8 |
兆易创新 |
349.81 |
|
5.04% |
| 9 |
顺络电子 |
333.67 |
|
4.81% |
| 10 |
瑞丰新材 |
331.78 |
|
4.78% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.95% |
17.72% |
15.01% |
25.38% |
42.05% |
13.10% |
31.28% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
628/10649 |
667/10649 |
2266/10649 |
3310/10649 |
3107/10649 |
712/10649 |
2695/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-01-16 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0303 |
2.40% |
| 2026-01-15 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0311 |
2.53% |
| 2026-01-14 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0141 |
1.16% |
| 2026-01-13 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0214 |
-1.73% |
