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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张世略
- 成立日期：
- 2020-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0090 |
-0.79 |
| 2025-12-30 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0057 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0063 |
0.56 |
| 2025-12-24 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0158 |
1.41 |
| 2025-12-23 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0246 |
2.25 |
| 2025-12-19 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-18 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0105 |
-0.95 |
| 2025-12-17 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0296 |
2.75 |
| 2025-12-16 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0148 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0263 |
-2.35 |
| 2025-12-12 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0225 |
2.06 |
| 2025-12-11 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0245 |
-2.19 |
| 2025-12-10 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-09 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-12-08 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0206 |
1.88 |
| 2025-12-05 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0003 |
-0.03 |