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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思捷
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.40亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江山股份 |
6523.45 |
|
9.38% |
| 2 |
洛阳钼业 |
5613.69 |
|
8.08% |
| 3 |
亨通光电 |
4970.41 |
|
7.15% |
| 4 |
河钢股份 |
4551.51 |
|
6.55% |
| 5 |
理想汽车-W |
3386.44 |
|
4.87% |
| 6 |
华菱钢铁 |
3302.70 |
|
4.75% |
| 7 |
兴发集团 |
3080.67 |
|
4.43% |
| 8 |
宝武镁业 |
3062.56 |
|
4.41% |
| 9 |
赛轮轮胎 |
2834.44 |
|
4.08% |
| 10 |
海尔智家 |
2781.79 |
|
4.00% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.42% |
4.93% |
2.10% |
20.88% |
40.16% |
2.42% |
32.80% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
4808/10633 |
3393/10633 |
4292/10633 |
4006/10633 |
3162/10633 |
5240/10633 |
2405/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0082 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0019 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0156 |
1.73% |
| 2026-01-05 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0122 |
1.37% |
| 2025-12-31 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0014 |
-0.16% |
