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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思捷
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.40亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0082 |
-0.91 |
| 2025-12-26 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0040 |
0.45 |
| 2025-12-25 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2025-12-24 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0032 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0027 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0076 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0073 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0011 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0162 |
1.89 |
| 2025-12-16 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0107 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0034 |
0.39 |
| 2025-12-12 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0072 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0065 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0062 |
0.72 |
| 2025-12-09 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0088 |
-1.01 |
| 2025-12-08 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2025-12-05 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0097 |
1.13 |
| 2025-12-04 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0010 |
0.12 |