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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2020-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.68亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小米集团-W |
21199.40 |
|
8.54% |
| 2 |
中国移动 |
20936.00 |
|
8.44% |
| 3 |
小商品城 |
18550.00 |
|
7.48% |
| 4 |
腾讯控股 |
18159.17 |
|
7.32% |
| 5 |
中芯国际 |
18156.89 |
|
7.32% |
| 6 |
工业富联 |
16502.50 |
|
6.65% |
| 7 |
海光信息 |
16419.00 |
|
6.62% |
| 8 |
东方甄选 |
9487.69 |
|
3.82% |
| 9 |
泡泡玛特 |
9256.16 |
|
3.73% |
| 10 |
沪电股份 |
8816.40 |
|
3.55% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
-0.59% |
-3.49% |
10.04% |
20.44% |
0.83% |
14.41% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5788/6543 |
6050/6543 |
5476/6543 |
4488/6543 |
4287/6543 |
5852/6543 |
4347/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0011 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0042 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0056 |
-0.68% |
| 2026-01-06 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0005 |
0.06% |
| 2026-01-05 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0149 |
1.85% |
