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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2020-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.68亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0100 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0142 |
-1.75 |
| 2025-12-12 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0055 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0118 |
-1.45 |
| 2025-12-10 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0054 |
0.67 |
| 2025-12-08 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0149 |
1.87 |
| 2025-12-05 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0034 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0058 |
0.74 |
| 2025-12-03 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0036 |
-0.46 |
| 2025-12-02 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0024 |
0.30 |
| 2025-11-28 |
0.7873 |
0.7873 |
0.0030 |
0.38 |
| 2025-11-27 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-11-26 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0146 |
1.90 |
| 2025-11-25 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0094 |
1.24 |
| 2025-11-24 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0016 |
-0.21 |
| 2025-11-21 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0185 |
-2.37 |
| 2025-11-20 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-19 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0036 |
-0.46 |