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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文凯
- 成立日期：
- 2021-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
2.1974 |
2.1974 |
0.0508 |
2.37 |
| 2026-05-08 |
2.1466 |
2.1466 |
0.0177 |
0.83 |
| 2026-05-07 |
2.1289 |
2.1289 |
0.1043 |
5.15 |
| 2026-05-06 |
2.0246 |
2.0246 |
0.0601 |
3.06 |
| 2026-04-30 |
1.9645 |
1.9645 |
-0.0131 |
-0.66 |
| 2026-04-29 |
1.9776 |
1.9776 |
0.0128 |
0.65 |
| 2026-04-28 |
1.9648 |
1.9648 |
-0.0367 |
-1.83 |
| 2026-04-27 |
2.0015 |
2.0015 |
0.0136 |
0.68 |
| 2026-04-24 |
1.9879 |
1.9879 |
-0.0470 |
-2.31 |
| 2026-04-23 |
2.0349 |
2.0349 |
-0.0505 |
-2.42 |
| 2026-04-22 |
2.0854 |
2.0854 |
0.1175 |
5.97 |
| 2026-04-21 |
1.9679 |
1.9679 |
0.0288 |
1.49 |
| 2026-04-20 |
1.9391 |
1.9391 |
-0.0149 |
-0.76 |
| 2026-04-17 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0903 |
4.85 |
| 2026-04-16 |
1.8637 |
1.8637 |
0.0640 |
3.56 |
| 2026-04-15 |
1.7997 |
1.7997 |
-0.0257 |
-1.41 |
| 2026-04-14 |
1.8254 |
1.8254 |
0.0343 |
1.92 |
| 2026-04-13 |
1.7911 |
1.7911 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-04-10 |
1.7924 |
1.7924 |
0.0400 |
2.28 |
| 2026-04-09 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0117 |
0.67 |