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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文凯
- 成立日期：
- 2021-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
111022 |
锡振转债 |
0.06 |
6.20 |
0.06% |
| 1 |
019658 |
21国债10 |
0.37 |
37.81 |
0.20% |
| 1 |
219949 |
21贴现国债49 |
10.00 |
995.40 |
4.29% |
| 1 |
2103684 |
21进出684 |
10.00 |
995.80 |
3.59% |
| 1 |
2103673 |
21进出673 |
20.00 |
1990.40 |
4.00% |