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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文凯
- 成立日期：
- 2021-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
2.2398 |
2.2398 |
-0.1368 |
-5.76 |
| 2026-05-29 |
2.3766 |
2.3766 |
-0.0184 |
-0.77 |
| 2026-05-28 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0959 |
4.17 |
| 2026-05-27 |
2.2991 |
2.2991 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-05-26 |
2.2983 |
2.2983 |
-0.0239 |
-1.03 |
| 2026-05-25 |
2.3222 |
2.3222 |
0.0827 |
3.69 |
| 2026-05-22 |
2.2395 |
2.2395 |
0.1108 |
5.21 |
| 2026-05-21 |
2.1287 |
2.1287 |
-0.1144 |
-5.10 |
| 2026-05-20 |
2.2431 |
2.2431 |
0.0247 |
1.11 |
| 2026-05-19 |
2.2184 |
2.2184 |
-0.0069 |
-0.31 |
| 2026-05-18 |
2.2253 |
2.2253 |
0.0318 |
1.45 |
| 2026-05-15 |
2.1935 |
2.1935 |
-0.0827 |
-3.63 |
| 2026-05-14 |
2.2762 |
2.2762 |
-0.0246 |
-1.07 |
| 2026-05-13 |
2.3008 |
2.3008 |
0.0429 |
1.90 |
| 2026-05-12 |
2.2579 |
2.2579 |
0.0605 |
2.75 |
| 2026-05-11 |
2.1974 |
2.1974 |
0.0508 |
2.37 |
| 2026-05-08 |
2.1466 |
2.1466 |
0.0177 |
0.83 |
| 2026-05-07 |
2.1289 |
2.1289 |
0.1043 |
5.15 |
| 2026-05-06 |
2.0246 |
2.0246 |
0.0601 |
3.06 |
| 2026-04-30 |
1.9645 |
1.9645 |
-0.0131 |
-0.66 |