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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹唯
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.24亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0185 |
-1.59 |
| 2026-04-02 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0093 |
0.81 |
| 2026-04-01 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0055 |
-0.47 |
| 2026-03-31 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0064 |
-0.55 |
| 2026-03-26 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0060 |
0.52 |
| 2026-03-25 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0083 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0160 |
1.40 |
| 2026-03-23 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0337 |
-2.87 |
| 2026-03-20 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0072 |
0.62 |
| 2026-03-18 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2026-03-17 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-16 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-13 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0164 |
1.42 |
| 2026-03-11 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0157 |
1.38 |
| 2026-03-10 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-03-09 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0044 |
0.39 |