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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹唯
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.24亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0118 |
-1.06 |
| 2026-02-12 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0121 |
-1.08 |
| 2026-02-11 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0059 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-02-04 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0190 |
1.73 |
| 2026-02-03 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0122 |
-1.10 |
| 2026-01-30 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2026-01-29 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0104 |
0.94 |
| 2026-01-28 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0071 |
0.65 |
| 2026-01-27 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-01-26 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0087 |
0.80 |
| 2026-01-23 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0069 |
-0.63 |
| 2026-01-22 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0139 |
-1.25 |
| 2026-01-20 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0182 |
1.66 |
| 2026-01-19 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0035 |
0.32 |