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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭冬寒
- 成立日期：
- 2020-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.32亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
10650.74 |
|
9.06% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
9950.82 |
|
8.47% |
| 3 |
恒瑞医药 |
8112.06 |
|
6.90% |
| 4 |
信达生物 |
6293.12 |
|
5.35% |
| 5 |
百济神州 |
6151.25 |
|
5.23% |
| 6 |
三生制药 |
5550.58 |
|
4.72% |
| 7 |
药明合联 |
4771.96 |
|
4.06% |
| 8 |
石药集团 |
4297.23 |
|
3.66% |
| 9 |
中国生物制药 |
3628.07 |
|
3.09% |
| 10 |
海思科 |
3596.23 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.34% |
-7.28% |
-16.21% |
8.17% |
41.97% |
41.97% |
0.66% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10267/10633 |
10375/10633 |
10448/10633 |
5964/10633 |
1931/10633 |
1917/10633 |
8012/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0070 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0075 |
-0.92% |
| 2025-12-29 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0128 |
-1.54% |
| 2025-12-26 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-12-25 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0014 |
0.17% |
