加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭冬寒
- 成立日期：
- 2020-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.32亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
10650.74 |
|
9.06% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
9950.82 |
|
8.47% |
| 3 |
恒瑞医药 |
8112.06 |
|
6.90% |
| 4 |
信达生物 |
6293.12 |
|
5.35% |
| 5 |
百济神州 |
6151.25 |
|
5.23% |
| 6 |
三生制药 |
5550.58 |
|
4.72% |
| 7 |
药明合联 |
4771.96 |
|
4.06% |
| 8 |
石药集团 |
4297.23 |
|
3.66% |
| 9 |
中国生物制药 |
3628.07 |
|
3.09% |
| 10 |
海思科 |
3596.23 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.37% |
4.36% |
-2.84% |
14.19% |
64.01% |
10.44% |
6.32% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1585/10636 |
5190/10636 |
9739/10636 |
5484/10636 |
1340/10636 |
1030/10636 |
7078/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2026-01-09 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0114 |
1.30% |
| 2026-01-08 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0298 |
3.50% |
| 2026-01-06 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0080 |
0.95% |
