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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
13381.55 |
|
7.86% |
| 2 |
海光信息 |
11961.27 |
|
7.02% |
| 3 |
寒武纪 |
10654.19 |
|
6.26% |
| 4 |
中科曙光 |
10659.76 |
|
6.26% |
| 5 |
北方华创 |
9392.35 |
|
5.52% |
| 6 |
中芯国际 |
9281.80 |
|
5.45% |
| 7 |
兆易创新 |
8892.48 |
|
5.22% |
| 8 |
中际旭创 |
8368.29 |
|
4.91% |
| 9 |
澜起科技 |
6681.26 |
|
3.92% |
| 10 |
中国软件 |
6349.94 |
|
3.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
4535.67 |
44.80 |
2.66% |
| 2 |
25国债13 |
2424.79 |
24.20 |
1.42% |
| 3 |
25国债01 |
872.09 |
8.65 |
0.51% |
| 4 |
25国债08 |
724.57 |
7.20 |
0.43% |
| 5 |
天奈转债 |
142.17 |
1.15 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.22% |
7.95% |
-0.96% |
54.37% |
65.04% |
3.02% |
14.06% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
2581/6531 |
820/6531 |
4533/6531 |
448/6531 |
612/6531 |
1622/6531 |
4229/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0212 |
3.02% |
| 2025-12-31 |
0.7025 |
0.7025 |
-0.0123 |
-1.72% |
| 2025-12-30 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0068 |
0.96% |
| 2025-12-29 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
0.7076 |
0.7076 |
-0.0067 |
-0.94% |
