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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
12645.30 |
|
7.97% |
| 2 |
工业富联 |
12382.08 |
|
7.80% |
| 3 |
寒武纪 |
10899.84 |
|
6.87% |
| 4 |
海光信息 |
10626.40 |
|
6.69% |
| 5 |
北方华创 |
9531.88 |
|
6.00% |
| 6 |
兆易创新 |
8932.08 |
|
5.63% |
| 7 |
中芯国际 |
8247.58 |
|
5.20% |
| 8 |
中科曙光 |
7655.36 |
|
4.82% |
| 9 |
新易盛 |
6165.03 |
|
3.88% |
| 10 |
中国软件 |
5909.59 |
|
3.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
4494.56 |
44.80 |
2.83% |
| 2 |
25国债13 |
2424.53 |
24.10 |
1.53% |
| 3 |
25国债08 |
727.27 |
7.20 |
0.46% |
| 4 |
瑞可转债 |
273.59 |
1.56 |
0.17% |
| 5 |
天奈转债 |
141.84 |
1.15 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.45% |
-5.01% |
1.54% |
-2.38% |
53.79% |
1.54% |
10.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1635/6768 |
3379/6768 |
1777/6768 |
3352/6768 |
485/6768 |
1792/6768 |
4163/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0045 |
0.63% |
| 2026-04-02 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0180 |
-2.48% |
| 2026-04-01 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0261 |
3.72% |
| 2026-03-31 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.0208 |
-2.88% |
| 2026-03-30 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0050 |
0.70% |
