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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 农冰立
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.05亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
老铺黄金 |
64998.45 |
|
9.90% |
| 2 |
腾讯控股 |
63627.81 |
|
9.69% |
| 3 |
中际旭创 |
63371.97 |
|
9.65% |
| 4 |
新易盛 |
63101.16 |
|
9.61% |
| 5 |
源杰科技 |
59189.95 |
|
9.02% |
| 6 |
水晶光电 |
55433.35 |
|
8.45% |
| 7 |
泡泡玛特 |
49291.51 |
|
7.51% |
| 8 |
毛戈平 |
31758.00 |
|
4.84% |
| 9 |
高伟电子 |
29843.43 |
|
4.55% |
| 10 |
九号公司 |
27304.13 |
|
4.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
14055.35 |
139.50 |
2.14% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.55% |
14.05% |
17.16% |
13.70% |
71.44% |
14.94% |
152.06% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
2.37% |
7.36% |
6.51% |
11.61% |
34.30% |
11.37% |
33.41% |
| 同类型阶段排名 |
1115/10958 |
2414/10958 |
1834/10958 |
3724/10958 |
1653/10958 |
3460/10958 |
308/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
1.9334 |
1.9334 |
-0.0138 |
-0.71% |
| 2026-05-13 |
1.9472 |
1.9472 |
0.0212 |
1.10% |
| 2026-05-12 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0258 |
1.36% |
| 2026-05-11 |
1.9002 |
1.9002 |
0.0318 |
1.70% |
| 2026-05-08 |
1.8684 |
1.8684 |
-0.0035 |
-0.19% |
