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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林晶
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.19亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
12892.59 |
|
5.89% |
| 2 |
腾讯控股 |
8483.33 |
|
3.88% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
6776.60 |
|
3.10% |
| 4 |
中芯国际 |
6501.91 |
|
2.97% |
| 5 |
中国平安 |
6390.54 |
|
2.92% |
| 6 |
寒武纪 |
6277.55 |
|
2.87% |
| 7 |
中国太保 |
6005.13 |
|
2.74% |
| 8 |
菲利华 |
5900.65 |
|
2.70% |
| 9 |
中际旭创 |
5605.90 |
|
2.56% |
| 10 |
中国人寿 |
5423.32 |
|
2.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
7082.32 |
70.00 |
3.24% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
-10.50% |
-4.42% |
-8.67% |
12.13% |
-4.42% |
-1.83% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3664/10855 |
8886/10855 |
8894/10855 |
8969/10855 |
5475/10855 |
8819/10855 |
8397/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0065 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0129 |
2.06% |
| 2026-03-31 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0103 |
-1.62% |
| 2026-03-30 |
0.6372 |
0.6372 |
0.0006 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
0.6366 |
0.6366 |
0.0064 |
1.02% |
