加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林晶
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.62亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0105 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0223 |
3.37 |
| 2025-12-31 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0064 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0012 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0041 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0016 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0012 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0033 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
0.6658 |
0.6658 |
0.0033 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0087 |
1.33 |
| 2025-12-19 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0038 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
0.6500 |
0.6500 |
-0.0057 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0140 |
2.18 |
| 2025-12-16 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0109 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0047 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
0.6573 |
0.6573 |
0.0092 |
1.42 |
| 2025-12-11 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0059 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0014 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0043 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0068 |
1.05 |