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- 基金估值：
-
[04-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈修竹
- 成立日期：
- 2021-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-15 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-04-14 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0307 |
2.51 |
| 2026-04-13 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2026-04-10 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0202 |
1.67 |
| 2026-04-09 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0082 |
-0.68 |
| 2026-04-08 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0555 |
4.79 |
| 2026-04-07 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-04-03 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0059 |
-0.51 |
| 2026-04-02 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0181 |
-1.53 |
| 2026-04-01 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0273 |
2.36 |
| 2026-03-31 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0235 |
-1.99 |
| 2026-03-30 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0071 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0116 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0244 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0103 |
0.89 |
| 2026-03-23 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0367 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-03-19 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0296 |
-2.43 |
| 2026-03-18 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0098 |
0.81 |