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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈修竹
- 成立日期：
- 2021-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0319 |
2.22 |
| 2026-05-21 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0226 |
-1.55 |
| 2026-05-20 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0182 |
1.26 |
| 2026-05-19 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0097 |
0.68 |
| 2026-05-18 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0108 |
0.76 |
| 2026-05-15 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0046 |
-0.32 |
| 2026-05-14 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0403 |
-2.75 |
| 2026-05-13 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0229 |
1.59 |
| 2026-05-12 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-05-11 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0319 |
2.27 |
| 2026-05-08 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0086 |
-0.61 |
| 2026-05-07 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0319 |
2.30 |
| 2026-05-06 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0516 |
3.87 |
| 2026-04-30 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0327 |
2.52 |
| 2026-04-29 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0211 |
1.65 |
| 2026-04-28 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0145 |
-1.12 |
| 2026-04-27 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0087 |
0.68 |
| 2026-04-24 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0085 |
-0.66 |
| 2026-04-23 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0116 |
-0.89 |
| 2026-04-22 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0215 |
1.68 |