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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈修竹
- 成立日期：
- 2021-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0160 |
1.19 |
| 2026-01-15 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0075 |
-0.56 |
| 2026-01-14 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0211 |
-1.54 |
| 2026-01-12 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0200 |
1.48 |
| 2026-01-09 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0298 |
2.26 |
| 2026-01-08 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0123 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0329 |
2.58 |
| 2025-12-31 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0062 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0209 |
1.66 |
| 2025-12-29 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-26 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0051 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0142 |
1.15 |
| 2025-12-24 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0095 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0067 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0186 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0059 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0170 |
-1.40 |