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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周紫光
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
司南导航 |
441.44 |
|
7.45% |
| 2 |
宗申动力 |
427.24 |
|
7.21% |
| 3 |
万丰奥威 |
408.29 |
|
6.89% |
| 4 |
四川九洲 |
382.32 |
|
6.45% |
| 5 |
深城交 |
375.53 |
|
6.34% |
| 6 |
纵横股份 |
371.20 |
|
6.27% |
| 7 |
莱斯信息 |
367.30 |
|
6.20% |
| 8 |
英搏尔 |
357.92 |
|
6.04% |
| 9 |
中信海直 |
351.96 |
|
5.94% |
| 10 |
恒拓开源 |
352.07 |
|
5.94% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.29% |
-0.21% |
-7.83% |
-2.12% |
-16.33% |
-16.33% |
-46.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
616/10633 |
8277/10633 |
9400/10633 |
9745/10633 |
10436/10633 |
10491/10633 |
10573/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0070 |
1.15% |
| 2025-12-30 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0044 |
-0.72% |
| 2025-12-29 |
0.6128 |
0.6128 |
-0.0033 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0060 |
0.98% |
| 2025-12-25 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0085 |
1.41% |
