加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周紫光
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
司南导航 |
441.44 |
|
7.45% |
| 2 |
宗申动力 |
427.24 |
|
7.21% |
| 3 |
万丰奥威 |
408.29 |
|
6.89% |
| 4 |
四川九洲 |
382.32 |
|
6.45% |
| 5 |
深城交 |
375.53 |
|
6.34% |
| 6 |
纵横股份 |
371.20 |
|
6.27% |
| 7 |
莱斯信息 |
367.30 |
|
6.20% |
| 8 |
英搏尔 |
357.92 |
|
6.04% |
| 9 |
中信海直 |
351.96 |
|
5.94% |
| 10 |
恒拓开源 |
352.07 |
|
5.94% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.91% |
13.12% |
2.22% |
9.49% |
-1.87% |
11.54% |
-42.28% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
351/10636 |
879/10636 |
5877/10636 |
6279/10636 |
9972/10636 |
788/10636 |
10562/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.6864 |
0.6864 |
0.0322 |
4.92% |
| 2026-01-09 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0070 |
1.08% |
| 2026-01-08 |
0.6472 |
0.6472 |
0.0155 |
2.45% |
| 2026-01-07 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0031 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
0.6348 |
0.6348 |
0.0103 |
1.65% |
