加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2020-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.63亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
成都银行 |
31655.67 |
|
7.61% |
| 2 |
纽威股份 |
28685.52 |
|
6.89% |
| 3 |
海丰国际 |
28203.56 |
|
6.78% |
| 4 |
海信视像 |
27106.46 |
|
6.51% |
| 5 |
紫金矿业 |
26583.14 |
|
6.39% |
| 6 |
招金矿业 |
25027.94 |
|
6.01% |
| 7 |
常熟银行 |
23618.34 |
|
5.68% |
| 8 |
亿联网络 |
22604.65 |
|
5.43% |
| 9 |
赤峰黄金 |
22248.60 |
|
5.35% |
| 10 |
山东黄金 |
21840.62 |
|
5.25% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.50% |
1.88% |
1.83% |
16.15% |
24.01% |
2.50% |
13.54% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5486/10633 |
6554/10633 |
4831/10633 |
5061/10633 |
5251/10633 |
5926/10633 |
5147/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0112 |
-1.09% |
| 2026-01-06 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0206 |
2.04% |
| 2026-01-05 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0154 |
1.55% |
| 2025-12-31 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0042 |
0.42% |
